证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-084
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露内容果露出、准确和无缺，莫得舛讹
记录、误导性述说或要紧遗漏。
至极领导：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公树立行了 7,046,881 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞拆除优先配售部分）通过深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文高兴，公司 70,468.81 万元可调遣公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股协调为 5.18 元/股。协调后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
协调为 5.08 元/股。协调后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起班师。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。协调后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起班师。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
向合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股协调为 4.88 元/股。协调后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起班师。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分拨 ， 以公 司 总 股 本
向合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股协调为 4.78 元/股。协调后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起班师。
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股协调为 4.77 元/股。
协调后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起班师。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票畅达 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交游日
按协调前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，协调后的交游日按协调后的转股价钱和收
盘价钱运筹帷幄。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时刻，公司 A 股股票已昂扬在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联接当前
市集及公司本人情况，流程空洞探讨，公司董事会高兴公司诈骗“聚飞转债”的
提前赎回权柄。同期，董事会授权公司惩处层及掂量部门崇拜后续“聚飞转债”
赎回的沿路掂量事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回行径、价钱、付款方
式实时刻等具体事宜。
（三）赎回行径实时刻安排
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上表露了“聚飞转债”赎回实际的领导性
公告，奉告“聚飞转债”握有东说念主本次赎回的掂量事项。
日为“聚飞转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 29 日起“聚飞转债”住手转
股。
记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。
可转债托管券商平直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。
三、赎回效果
字据中登公司提供的数据，收尾 2024 年 11 月 28 日收市后，“聚飞转债”
尚有 8,515 张未转股，本次赎回债券数目为 8,515 张，赎回价钱为 101.57 元/张
（含当期应计利息，当期年利率为 2.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回
价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回揣度支付赎回款 864,868.55 元。
四、摘牌安排
本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将不再不竭流通或交游，
“聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起，公司刊行
的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券交游所摘牌。
五、商讨形貌
商讨部门：公司董事会办公室
商讨地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
掂量电话：0755-29646311
掂量邮箱：jfzq@jfled.com.cn
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
